“马会计,公司现在账面上还有多少钱?”
郑祖口中的马会计是个面相有点苦大仇深的秃顶男子,闻言点击了几下鼠标,很快答道:
“郑理事长,由于刚刚结清了汉华重工的设备尾款,目前公司账上的资金还有四百万左右。”
“另外还有两笔共计三百多万的回款还在押账周期中没有结算,大概下个礼拜四能到。”
“四百万加三百万......”
郑祖的目光闪烁了几下,盘算道:
“也就是七百多万的现金储备,扣除掉500万的产品成本,还有两百多万。”
“而如果算上推广费用以及其他一些支出,以及防止特殊情况的‘小金库’,我们这次准备的现金最少都要在1500万左右。”
顾群青早先所说的1300万运营费只是多个网商平台的推广支出,在价格战中,社交平台的占比同样不可忽视。
头条、B站、公众号、抖音......
这些地方的钱砸下去,那也是个相当可怕的无底洞。
随后郑祖犹豫片刻,再次举起了手:
“顾经理,你看这样如何,新创基金这边再拆借800...算了,一千万吧,拆借一千万给公司,不过利息每天要万3.5,一个月内必须回款。”
台下的徐云闻言,眼中不禁露出了一丝喜意。
当初公司在引进FOERDA-T632生产线的时候,郑祖曾经拆借过一笔2000万的灵活性贷款,利息是万分侄儿。
只是紧接着FOERDA-T632生产线便进了瓦森纳协议,徐云转而向汉华集团购买了几条生产线,成本降低了一大截,因此那笔钱实际上动用的并不多。
不久前随着新一批产品回款的到账,徐云便将那2000万连同利息一起还给了新创基金。
眼下公司面临危机,郑祖果然便再次想到了这笔资金。
这也是徐云的和顾群青今天最主要的目标之一。
还是那句话。
郑祖是个很典型的商人思维,但这不代表他唯利是图或者不懂变通,他的为人还是不错的。
要知道。
那笔钱虽然是叫灵活性贷款,但审批流程其实还挺麻烦,想要让这笔钱快速到账,郑祖其实要承担一定的风险。
至于万分之三点五的利息......
虽然比万分之二高了点,但在当前这种情况下,没人会去在意这些细枝末节。
新创基金又不是郑祖的一言堂或者私人小金库,有些规则必须也要遵守。
接着郑祖想了想,又说道:
“另外我会后去找电商平台的人问问,看看能不能给咱们临时开个后门,比如出了物流信息就立刻回款——这应该也能挤出个两三百万左右。”
郑祖此言一出,会议室内的氛围顿时肉眼可见的活络了一大截。
众所周知。
对于大多数商户,某宝的结算方式一般都是收货后打款,前后大致是7到15天的样子。
同时某宝还出了一种即时结算的贷款,也就是后台录入物流信息就立刻结算,利息大概是万分之一上下。
不过对于大型厂商,某宝以及其他平台的结算就不会那么随意了。
那些大型企业普遍有个结算回款周期,譬如一个月甚至三个月结算一次等等。
也就是厂商始终都会有一笔款项压在网购平台,而非七到十五天结算一次。
可以预见的是。
等价格战一开启,这笔押账数额必然不会太小——至少不会低于现在还没回款的的三百万。
如果郑祖能把这部分的资金解放出来,那么对于价格战的帮助显然将会非常可观。
眼见郑祖如此出力,一旁的田良伟犹豫片刻,也开口道:
“顾经理,我代表科大生命科学学院也拆借200万吧,不过流程方面可能会比较复杂一些,大概要一个礼拜左右才能到账。”
200万。
这个金额虽然不如郑祖的1000万多,但对于田良伟来说,这已经是他能拿出的极限了。
并且与郑祖不同的是。
田良伟这样做还可能产生一些非议,很容易被歪曲事实去带节奏。
比如某些人刻意不说这事拆借,决口不谈归还事宜,把这件事抹黑成个人的‘注资’行为,一篇黑料通稿就出来了。
这可不是徐云的臆想,当初南大某位院士就是这样被人黑的。
想到这里。
徐云不由叹了口气。
没办法。
谁让自己口袋里的钱少呢......
华盾生科目前处于高速展阶段,基本上就是在重复卖出-回款-买材料-加大生产-回款这种套路。
由于投入不断在加大,所以盈利其实并没有多少。
目前算上分红,徐云这个董事长银行卡里的钱只有48万左右——其中还有二十多万是原先就有的积蓄。
简直见者伤心,闻者落泪......
所以这种情况下。
徐云想要像是个金主爸爸那样大气的一挥支票,显然是一件不可能的事情。
当然了。
不出意外的话,明年的这个时候,徐云卡里的钱应该就多了......
视线再回归现实。
在田良伟拆借了一笔钱后,代表潘院士出席会议的物理学院代理人也同样拆借了200万现金。
包括郑祖在内,所有人都很有默契的没有提出充作股本的想法。
毕竟眼下徐云手中没多少钱,如果现在就进行融资,徐云的股份必然要被稀释。
这种做法未免有些太不地道了——虽然吃相这种词儿在商场中有些矫情,但华盾生科毕竟是个科大系的企业,多少还是要注意一下这方面的。
如果换做其他风投机构,这时候100%会要求开启轮融资稀释创始人股份,否则一分钱都不会投进来。
这就是商场的残酷性,也是很多新孵化的企业想要蹭个XX系身份的原因。
总而言之。
随着1000+200+200的到账,以及郑祖答应的联系平台保证实时回款的承诺。
此番价格战的资金问题多少算是被解决了。
......
一个小时后。
会议散会。
徐云陪着田良伟和周善走下楼,在停车场送别了两位大老。
看着远去的车辆,徐云的眉头微微蹙成了一团。
不知为何。
他总感觉这一次的价格战,似乎远远不止看上去这么简单......
.....
注:
本章说应该25号恢复